Lieu : Brazzaville
Type de contrat : CDD
Rémunération : N/A

Description du poste :

• Garantir les liquidités et le flux de trésorerie conformément à la politique de gestion de la direction générale ;
• Gérer et superviser les différentes opérations de demandes de fonds, de transferts et de traitement de paiement ;

Activités et missions principales :

• Exécuter les opérations de trésorerie sur les différents comptes bancaire de la société (virements, transferts, tirages sur emprunts, opérations de couverture, de nivellement, approvisionnement caisse, etc.) ;
• Faire le suivi des relations avec l’ensemble des partenaires financiers ;
• Identifier et évaluer les risques de trésorerie et les risques financiers ;
• Centraliser l’ensemble des besoins en trésorerie des services opérationnels ;
• Garantir la liquidité de l’entreprise ;
• Procéder à l’établissement des instruments de paiements (chèques, ordre de virements et de transfert) ;
• Produire et analyser des reporting de l’ensemble des opérations de trésorerie ;
• Optimiser les processus de gestion de la trésorerie ;
• Tenir une veille règlementaire sur les différents risques ;
• Effectuer le traitement des opérations de trésorerie
• Transmission des opérations nécessitant une confirmation ; participer aux opérations de rapprochement bancaire avec le service comptabilité ;
• Suivi des obligations contractuelles (notamment les contrats de financement et/ou emprunt) ;
• Gérer les différents systèmes d’informations de trésorerie ;
• Transmettre un rapport quotidien sur la liquidité de l’entité (solde caisse et banque) ;
• Produire un rapport hebdomadaire & mensuel pour le comité de trésorerie et reporting trésorerie :
  • Suivi des opérations et des risques ;
  • Situation des tirages sur emprunt ;
  • Situation de recouvrement des encours facturés ;
  • Règlement des encours à valider ;
  • Règlement en suspens.
• Planning d'exécution des paiements :
  • Réalisation hebdomadaire après approbation par le comité de trésorerie.

La liste des missions décrites dans ce document n’est pas exhaustive et est susceptible d’évoluer. 

Formations, Compétences et expériences requises :

• Bac + 3/5 en Gestion, Finance et/ou comptabilité ou tout autre discipline similaire ;
• Expérience de plus de 5 ans en comptabilité à un poste de responsabilité ;
• Bonne connaissance des tendances, défis, opportunités, règlementations et législation relatives à l’exploitation forestière ;
• Connaissance de base et à jour des meilleurs pratiques en matière de règlementation comptable et financière ;
• Bonnes capacités d’analyse et de synthèse ;
• Rigoureux, organisé et doté d’un bon sens relationnel ;
• Maitrise des outils informatique de gestion de trésorerie et des suites MS Offices ;

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